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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 20 882.00 | 4 201.00 | 25 083.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 913.00 | 21 082.00 | 78 831.00 | 99 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
072 Créances – Autres | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
084 Disponibilités | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 497.00 | | 195 497.00 | 195 497.00 |
110 Total général Actif | 295 410.00 | 21 082.00 | 274 328.00 | 295 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
252 Charges sociales | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40.00 | | | 40.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |