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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 051.00 | 21 007.00 | 2 044.00 | 23 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 16 427.00 | 2 442.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 268.00 | 73 220.00 | 3 048.00 | 76 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 219.00 | 110 655.00 | 734 564.00 | 845 219.00 |
BZ Autres créances | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CF Disponibilités | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 290.00 | 110 655.00 | 965 635.00 | 1 076 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 605 557.00 | 653 684.00 | | 605 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 101 873.00 | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 695 029.00 | 763 807.00 | | 695 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 029.00 | 70 604.00 | | 141 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 30 286.00 | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 425.00 | 29 280.00 | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 607.00 | 168 678.00 | | 270 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 635.00 | 932 485.00 | | 965 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 607.00 | 168 678.00 | | 270 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 249.00 | | 970.00 | 844 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 051.00 | | | 750 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 167.00 | | 970.00 | 94 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 555.00 | 8 099.00 | | 102 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | 2 389.00 | | 18 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 937.00 | 5 710.00 | | 83 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 607.00 | 270 607.00 | | 270 607.00 |