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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 551.00 | 17 045.00 | 2 506.00 | 19 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 268.00 | 75 445.00 | 823.00 | 76 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 900.00 | 115 541.00 | 730 359.00 | 845 900.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CF Disponibilités | 146 372.00 | | 146 372.00 | 146 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 475.00 | 115 541.00 | 950 934.00 | 1 066 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 606 779.00 | 605 557.00 | | 606 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 980.00 | 81 222.00 | | 80 980.00 |
DL TOTAL (I) | 696 008.00 | 695 029.00 | | 696 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 681.00 | 141 029.00 | | 117 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 36 718.00 | | 30 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 154.00 | 69 425.00 | | 82 154.00 |
EA Autres dettes | 24 842.00 | 23 434.00 | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 926.00 | 270 607.00 | | 254 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 934.00 | 965 635.00 | | 950 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 926.00 | 270 607.00 | | 254 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 219.00 | | 1 711.00 | 845 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 845 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 95 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 051.00 | | | 750 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 137.00 | | 1 711.00 | 95 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 655.00 | 5 915.00 | 1 029.00 | 110 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 2 044.00 | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 3 871.00 | 1 029.00 | 89 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |