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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 4 258.00 | 15 626.00 | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 733.00 | 164 107.00 | 50 625.00 | 214 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 202.00 | 182 950.00 | 66 252.00 | 249 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 995.00 | | 549 995.00 | 549 995.00 |
BZ Autres créances | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 238 921.00 | | 238 921.00 | 238 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 463.00 | | 893 463.00 | 893 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 665.00 | 182 950.00 | 959 715.00 | 1 142 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 283.00 | 113 352.00 | | 201 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 336.00 | 87 931.00 | | -41 336.00 |
DL TOTAL (I) | 236 947.00 | 278 283.00 | | 236 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 579.00 | 186 222.00 | | 243 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 079.00 | 373 304.00 | | 280 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 245.00 | 332 195.00 | | 189 245.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 179.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 767.00 | 898 367.00 | | 722 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 715.00 | 1 176 650.00 | | 959 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 767.00 | 898 367.00 | | 722 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 457.00 | | 63 536.00 | 194 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 790.00 | 249 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 790.00 | 234 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 872.00 | | 63 536.00 | 179 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 651.00 | 42 787.00 | 30 488.00 | 170 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 066.00 | 42 787.00 | 30 488.00 | 156 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 549 995.00 | 549 995.00 | | 549 995.00 |
VB T. V. A. | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VI Groupe et associés | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 650.00 | 596 650.00 | | 596 650.00 |
VW T.V.A. | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 767.00 | 722 767.00 | | 722 767.00 |