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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 449.00 | 8 489.00 | 11 960.00 | 20 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 989.00 | 188 107.00 | 49 882.00 | 237 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 023.00 | 211 181.00 | 61 842.00 | 273 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 512.00 | | 638 512.00 | 638 512.00 |
BZ Autres créances | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 233.00 | | 929 233.00 | 929 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 256.00 | 211 181.00 | 991 075.00 | 1 202 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 947.00 | 201 283.00 | | 159 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 650.00 | -41 336.00 | | -16 650.00 |
DL TOTAL (I) | 220 297.00 | 236 947.00 | | 220 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 379.00 | 243 579.00 | | 292 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 683.00 | 280 079.00 | | 217 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 821.00 | 189 245.00 | | 200 821.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 9 864.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 778.00 | 722 767.00 | | 770 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 075.00 | 959 715.00 | | 991 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 080.00 | 722 767.00 | | 732 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 202.00 | | 23 821.00 | 249 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 617.00 | | 23 821.00 | 234 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 950.00 | 28 231.00 | | 182 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 365.00 | 28 231.00 | | 168 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 683.00 | 217 683.00 | | 217 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 638 512.00 | 638 512.00 | | 638 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 890.00 | 10 890.00 | 36 000.00 | 46 890.00 |
VI Groupe et associés | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 843.00 | 697 843.00 | | 697 843.00 |
VW T.V.A. | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 080.00 | 732 080.00 | 36 000.00 | 768 080.00 |