| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AP Constructions | 168 522.00 | 137 697.00 | 30 826.00 | 168 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 193.00 | 1 855 522.00 | 473 671.00 | 2 329 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 697.00 | 1 227 768.00 | 179 929.00 | 1 407 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 424.00 | 3 336 903.00 | 699 521.00 | 4 036 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CF Disponibilités | 443 272.00 | | 443 272.00 | 443 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 311.00 | | 672 311.00 | 672 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 736.00 | 3 336 903.00 | 1 371 832.00 | 4 708 736.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 846.00 | -1 118 097.00 | | 19 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 083.00 | 37 943.00 | | -286 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 688.00 | 31 498.00 | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | -12 449.00 | -816 556.00 | | -12 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 176.00 | 707 193.00 | | 702 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 252.00 | 1 006 598.00 | | 162 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 115.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 366.00 | 155 859.00 | | 207 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 173.00 | 196 829.00 | | 289 173.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 39 637.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 282.00 | 2 106 230.00 | | 1 384 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 832.00 | 1 289 674.00 | | 1 371 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 690.00 | 1 099 517.00 | | 1 221 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 342 047.00 | | 1 342 047.00 | 1 342 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 047.00 | | 1 342 047.00 | 1 342 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | 4 724.00 | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 872.00 | 29 480.00 | | 24 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 815.00 | 34 204.00 | | 28 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 838.00 | 56 455.00 | | 44 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 847.00 | 6 706.00 | | 11 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 685.00 | 63 161.00 | | 56 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 871.00 | -28 957.00 | | -27 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 135.00 | 11 310.00 | | -119 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 821.00 | 2 241 208.00 | | 1 533 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 905.00 | 2 203 265.00 | | 1 819 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 083.00 | 37 943.00 | | -286 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 143.00 | 153 039.00 | | 4 143 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 758.00 | 4 036 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 758.00 | 3 917 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 195.00 | 153 039.00 | | 4 024 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 268.00 | 265 546.00 | 247 911.00 | 3 319 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 714.00 | 2 027.00 | | 109 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 378.00 | 263 519.00 | 247 911.00 | 3 205 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 176.00 | 702 176.00 | | 702 176.00 |
VI Groupe et associés | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
VP Divers | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 903.00 | 248 903.00 | | 248 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 860.00 | 219 860.00 | | 219 860.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 942.00 | 1 221 690.00 | 122 252.00 | 1 383 942.00 |