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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 947.00 | 116 122.00 | 24 826.00 | 140 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
AP Constructions | 171 510.00 | 144 994.00 | 26 516.00 | 171 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 759.00 | 2 038 737.00 | 444 022.00 | 2 482 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 205.00 | 1 269 618.00 | 376 587.00 | 1 646 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 906.00 | 3 573 647.00 | 879 259.00 | 4 452 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BZ Autres créances | 465 471.00 | | 465 471.00 | 465 471.00 |
CF Disponibilités | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 636.00 | | 957 636.00 | 957 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 542.00 | 3 573 647.00 | 1 836 895.00 | 5 410 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | -266 238.00 | 19 846.00 | | -266 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 963.00 | -286 083.00 | | 411 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 878.00 | 21 688.00 | | 11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 389 704.00 | -12 449.00 | | 389 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 355.00 | 702 176.00 | | 673 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 162 252.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 340.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 521.00 | 207 366.00 | | 355 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 665.00 | 289 173.00 | | 363 665.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 22 976.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 191.00 | 1 384 282.00 | | 1 447 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 895.00 | 1 371 832.00 | | 1 836 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 697.00 | 1 221 690.00 | | 907 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
FG Production vendue services | 3 214 195.00 | | 3 214 195.00 | 3 214 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 837.00 | | 3 217 837.00 | 3 217 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 3 942.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | 24 872.00 | | 9 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 28 815.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 338.00 | 44 838.00 | | 52 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 338.00 | 56 685.00 | | 52 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 039.00 | -27 871.00 | | -42 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 284.00 | -119 135.00 | | 149 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 339.00 | 1 533 821.00 | | 3 251 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 375.00 | 1 819 905.00 | | 2 839 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 963.00 | -286 083.00 | | 411 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 424.00 | | 416 482.00 | 4 036 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 722.00 | | 29 207.00 | 114 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 476.00 | | 387 275.00 | 3 917 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 903.00 | 236 744.00 | | 3 336 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 741.00 | 4 381.00 | | 111 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 987.00 | 232 363.00 | | 3 220 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 521.00 | 355 521.00 | | 355 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VC Groupe et associés | 451 171.00 | | 451 171.00 | 451 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 355.00 | 174 171.00 | 499 185.00 | 673 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 770.00 | 259 770.00 | | 259 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 470.00 | 121 300.00 | 451 171.00 | 572 470.00 |
VW T.V.A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 882.00 | 907 697.00 | 539 185.00 | 1 446 882.00 |