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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 000.00 | 467 218.00 | 2 074 782.00 | 2 542 000.00 |
AP Constructions | 22 174.00 | 20 146.00 | 2 029.00 | 22 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 522.00 | 18 068.00 | 455.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 773.00 | 138 203.00 | 4 570.00 | 142 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 029.00 | 647 793.00 | 2 360 237.00 | 3 008 029.00 |
BT Marchandises | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
CF Disponibilités | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 339.00 | | 579 339.00 | 579 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 368.00 | 647 793.00 | 2 939 575.00 | 3 587 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
CU Autres participations | 227 141.00 | | 227 141.00 | 227 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 820.00 | 153 000.00 | | 143 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 382.00 | 15 300.00 | | 14 382.00 |
DG Autres réserves | 1 011 229.00 | 1 137 199.00 | | 1 011 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 606.00 | 147 857.00 | | 211 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 810.00 | 1 481 129.00 | | 1 408 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 538.00 | 650 158.00 | | 1 164 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 961.00 | 188 188.00 | | 63 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 654.00 | 164 006.00 | | 192 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 611.00 | 74 828.00 | | 109 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 765.00 | 1 077 180.00 | | 1 530 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 575.00 | 2 558 308.00 | | 2 939 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 689.00 | 668 296.00 | | 463 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 298.00 | | 238 732.00 | 2 769 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 008 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 159.00 | | | 2 546 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 106.00 | | 44 432.00 | 181 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 032.00 | | 194 300.00 | 42 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 233.00 | 6 341.00 | 180 575.00 | 174 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 264.00 | 4 159.00 | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 339.00 | 6 077.00 | 176 416.00 | 170 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 386.00 | 95 310.00 | 428 952.00 | 1 162 386.00 |
VI Groupe et associés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 583.00 | | | 1 185 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 473.00 | | | 673 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 765.00 | 463 689.00 | 428 952.00 | 1 530 765.00 |