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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 000.00 | 467 218.00 | 2 074 782.00 | 2 542 000.00 |
AP Constructions | 22 174.00 | 21 000.00 | 1 175.00 | 22 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 147.00 | 20 228.00 | 21 919.00 | 42 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 579.00 | 64 692.00 | 167 887.00 | 232 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 942.00 | 577 297.00 | 2 502 645.00 | 3 079 942.00 |
BT Marchandises | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
CF Disponibilités | 159 778.00 | | 159 778.00 | 159 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 260.00 | | 592 260.00 | 592 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 202.00 | 577 297.00 | 3 094 904.00 | 3 672 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
CU Autres participations | 227 691.00 | | 227 691.00 | 227 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
DG Autres réserves | 1 097 836.00 | 1 011 229.00 | | 1 097 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 623.00 | 211 606.00 | | 279 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 433.00 | 1 408 810.00 | | 1 563 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 261.00 | 1 164 538.00 | | 1 212 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 440.00 | 63 961.00 | | 86 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 682.00 | 192 654.00 | | 155 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 109 611.00 | | 77 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 471.00 | 1 530 765.00 | | 1 531 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 904.00 | 2 939 575.00 | | 3 094 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 146.00 | 463 689.00 | | 430 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 029.00 | | 196 664.00 | 3 008 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 752.00 | 3 079 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 752.00 | 296 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 159.00 | | | 2 546 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 538.00 | | 196 114.00 | 225 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 332.00 | | 550.00 | 236 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 575.00 | 12 187.00 | 82 683.00 | 180 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 416.00 | 12 187.00 | 82 683.00 | 176 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 218.00 | 467 218.00 | | 467 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 261.00 | 110 936.00 | 449 485.00 | 1 212 261.00 |
VI Groupe et associés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 471.00 | 430 146.00 | 449 485.00 | 1 531 471.00 |