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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 500.00 | 400.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 305.00 | 72 234.00 | 30 071.00 | 102 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 892.00 | 30 421.00 | 49 470.00 | 79 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 547.00 | 104 155.00 | 83 391.00 | 187 547.00 |
BT Marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 167.00 | 3 220.00 | 189 947.00 | 193 167.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 971.00 | 3 220.00 | 449 751.00 | 452 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 519.00 | 107 376.00 | 533 143.00 | 640 519.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 243 541.00 | | | 243 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 143.00 | | | 533 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 915.00 | | | 259 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
FG Production vendue services | 612 549.00 | | 612 549.00 | 612 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 505.00 | | 699 505.00 | 699 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 901.00 | | | 709 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 797.00 | | 35 751.00 | 151 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | | 35 751.00 | 146 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 775.00 | 11 380.00 | | 92 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | 11 380.00 | | 91 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 615.00 | 9 929.00 | 29 686.00 | 39 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 019.00 | 274 019.00 | 1 000.00 | 275 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 602.00 | 259 916.00 | 29 686.00 | 289 602.00 |