| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 489.00 | 60 343.00 | 35 146.00 | 95 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 36 827.00 | 45 827.00 | 82 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 509.00 | 99 070.00 | 86 438.00 | 185 509.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
BZ Autres créances | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
CF Disponibilités | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 801.00 | | 575 801.00 | 575 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 311.00 | 99 070.00 | 662 240.00 | 761 311.00 |
CU Autres participations | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DL TOTAL (I) | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 240.00 | | | 662 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
FG Production vendue services | 675 065.00 | | 675 065.00 | 675 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 488.00 | | 826 488.00 | 826 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 7 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 061.00 | | | 831 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 571.00 | | | 758 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 547.00 | | 18 598.00 | 187 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 636.00 | 185 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 636.00 | 178 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 197.00 | | 16 583.00 | 182 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 2 015.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 155.00 | 15 551.00 | 20 636.00 | 104 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 655.00 | 15 151.00 | 20 636.00 | 102 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 529.00 | 272 529.00 | | 272 529.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 156.00 | 16 045.00 | 39 110.00 | 55 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 105.00 | 396 105.00 | 1 000.00 | 397 105.00 |
VW T.V.A. | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 209.00 | 307 098.00 | 39 110.00 | 346 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
ST Autres comptes | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
YT Sous‐traitance | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 152.00 | | | 402 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |