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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 945.00 | 9 353.00 | 9 592.00 | 18 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 856.00 | 52 112.00 | 59 744.00 | 111 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 169.00 | 64 734.00 | 78 435.00 | 143 169.00 |
BT Marchandises | 1 932 455.00 | | 1 932 455.00 | 1 932 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 606.00 | 21 615.00 | 1 324 992.00 | 1 346 606.00 |
BZ Autres créances | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
CF Disponibilités | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 897.00 | 21 615.00 | 3 691 282.00 | 3 712 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 065.00 | 86 348.00 | 3 769 717.00 | 3 856 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 295.00 | 391 009.00 | | 517 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 126 286.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 651 673.00 | 627 295.00 | | 651 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 550.00 | 931 098.00 | | 1 202 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 208.00 | 963 280.00 | | 1 378 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 554.00 | 105 047.00 | | 76 554.00 |
EA Autres dettes | 460 733.00 | 358 811.00 | | 460 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 045.00 | 2 358 236.00 | | 3 118 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 717.00 | 2 985 531.00 | | 3 769 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 2 358 236.00 | | 3.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 478 782.00 | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 493.00 | 1 390 046.00 | 7 371 539.00 | 5 981 493.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 983 658.00 | 1 390 046.00 | 7 373 704.00 | 5 983 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 2 380.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 2 380.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 740.00 | 40 979.00 | | 114 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 860.00 | 40 979.00 | | 114 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 868.00 | -38 600.00 | | -113 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 47 009.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 177.00 | 5 810 403.00 | | 7 409 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 799.00 | 5 684 117.00 | | 7 384 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 126 286.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 382.00 | | 13 906.00 | 129 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 143 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 895.00 | | 9 906.00 | 120 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | 4 000.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 041.00 | 21 692.00 | | 43 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | 21 692.00 | | 39 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
6T Sur comptes clients | 22 289.00 | 1 666.00 | 2 341.00 | 22 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 712.00 | 1 666.00 | 32 764.00 | 52 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 712.00 | 1 666.00 | 32 764.00 | 52 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 32 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 208.00 | 1 378 208.00 | | 1 378 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 733.00 | 460 733.00 | | 460 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 669.00 | 1 320 669.00 | | 1 320 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
VB T. V. A. | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950 000.00 | | | 5 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 299.00 | 1 679 263.00 | 31 036.00 | 1 710 299.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 045.00 | 3 118 045.00 | | 3 118 045.00 |