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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 8 168.00 | 447.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 633.00 | 72 436.00 | 57 197.00 | 129 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 615.00 | 83 872.00 | 66 743.00 | 150 615.00 |
BT Marchandises | 1 970 278.00 | 1 961.00 | 1 968 317.00 | 1 970 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 927.00 | 42 303.00 | 1 440 624.00 | 1 482 927.00 |
BZ Autres créances | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
CF Disponibilités | 246 218.00 | | 246 218.00 | 246 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 414.00 | 44 264.00 | 3 962 149.00 | 4 006 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 029.00 | 128 137.00 | 4 028 892.00 | 4 157 029.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 673.00 | 517 295.00 | | 541 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 493.00 | 24 378.00 | | -171 493.00 |
DL TOTAL (I) | 480 180.00 | 651 673.00 | | 480 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 984.00 | 1 202 550.00 | | 2 165 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 177.00 | 1 378 208.00 | | 818 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 701.00 | 76 554.00 | | 69 701.00 |
EA Autres dettes | 494 850.00 | 460 733.00 | | 494 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 712.00 | 3 118 045.00 | | 3 548 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 892.00 | 3 769 717.00 | | 4 028 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 962.00 | 3.00 | | 1 699 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 2 550.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 372.00 | 1 197 012.00 | 7 467 385.00 | 6 270 372.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 290.00 | 740.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 822.00 | 1 197 302.00 | 7 468 125.00 | 6 270 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 814.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 872.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 120.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 992.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 307.00 | 114 740.00 | | 32 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | 120.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 443.00 | 114 860.00 | | 38 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 843.00 | -113 868.00 | | -29 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 386.00 | 11 982.00 | | -34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 890.00 | 7 409 177.00 | | 7 501 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 382.00 | 7 384 799.00 | | 7 673 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 493.00 | 24 378.00 | | -171 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 169.00 | | 17 997.00 | 143 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 150 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 138 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 801.00 | | 17 997.00 | 130 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 734.00 | 23 552.00 | 4 413.00 | 64 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 23 552.00 | 4 413.00 | 61 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 615.00 | 20 853.00 | 164.00 | 21 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 615.00 | 22 814.00 | 164.00 | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615.00 | 22 814.00 | 164.00 | 21 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 814.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 177.00 | 818 177.00 | | 818 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 704.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 993.00 | 1 432 993.00 | | 1 432 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VB T. V. A. | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 500.00 | 315 750.00 | 1 848 750.00 | 2 164 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 250.00 | | | 911 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 017.00 | 1 795 017.00 | | 1 795 017.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 712.00 | 1 699 962.00 | 1 848 750.00 | 3 548 712.00 |