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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 339.00 | 3 744.00 | 6 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 347.00 | 2 339.00 | 46 007.00 | 48 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 187.00 | | 151 187.00 | 151 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 534.00 | 2 339.00 | 197 194.00 | 199 534.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 513.00 | -13 445.00 | | -12 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 101.00 | 932.00 | | -12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 20 386.00 | 32 487.00 | | 20 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 375.00 | 60 802.00 | | 146 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 1 423.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 41 351.00 | | 27 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 808.00 | 103 576.00 | | 176 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 194.00 | 136 064.00 | | 197 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 900.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 900.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -900.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 516.00 | 61 019.00 | | 64 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 617.00 | 60 086.00 | | 76 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 101.00 | 932.00 | | -12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 140.00 | | 4 207.00 | 44 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | 4 177.00 | 4 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 30.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 601.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 601.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VW T.V.A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |