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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 795.00 | 3 288.00 | 6 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 347.00 | 2 795.00 | 45 551.00 | 48 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 433.00 | 2 795.00 | 259 638.00 | 262 433.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 614.00 | -12 513.00 | | -24 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | -12 101.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 25 693.00 | 20 386.00 | | 25 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 269.00 | 146 375.00 | | 192 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 3 264.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 548.00 | 27 169.00 | | 36 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 945.00 | 176 808.00 | | 233 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 638.00 | 197 194.00 | | 259 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 64 516.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 694.00 | 76 617.00 | | 44 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | -12 101.00 | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | 456.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 456.00 | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 192 269.00 | 192 269.00 | | 192 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VW T.V.A. | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |