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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 12 398.00 | 2 642.00 | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 51 995.00 | 8 966.00 | 60 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 020.00 | 6 727.00 | 64 293.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 546.00 | 71 121.00 | 307 425.00 | 378 546.00 |
BT Marchandises | 1 061 113.00 | 4 074.00 | 1 057 039.00 | 1 061 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 571.00 | | 395 571.00 | 395 571.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 635 306.00 | | 635 306.00 | 635 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 330.00 | 4 074.00 | 2 108 256.00 | 2 112 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 875.00 | 75 195.00 | 2 415 680.00 | 2 490 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 1 168 561.00 | 938 816.00 | | 1 168 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 518.00 | 229 744.00 | | 230 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 179.00 | 1 796 661.00 | | 2 027 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 938.00 | 248 909.00 | | 248 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 109.00 | 8 510.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 131 188.00 | | 89 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 463.00 | 63 288.00 | | 45 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 502.00 | 451 895.00 | | 388 502.00 |
ED (V) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 680.00 | 2 248 556.00 | | 2 415 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 393.00 | 443 385.00 | | 384 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 394.00 | 9 613.00 | | 64 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 1 330.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | 8 283.00 | | 51 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 074.00 | 7 319.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | 7 319.00 | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | 7 319.00 | | 10 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 422 873.00 | 422 873.00 | | 422 873.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 504.00 | 451 980.00 | 1 524.00 | 453 504.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 622.00 | 336 622.00 | | 336 622.00 |