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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 2 632.00 | 12 218.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 772.00 | 60 959.00 | 2 813.00 | 63 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 020.00 | 6 727.00 | 64 293.00 | 71 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 206.00 | 85 358.00 | 315 848.00 | 401 206.00 |
BT Marchandises | 961 455.00 | 10 628.00 | 950 827.00 | 961 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 898.00 | | 578 898.00 | 578 898.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 830 875.00 | | 830 875.00 | 830 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 022.00 | 10 628.00 | 2 569 394.00 | 2 580 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 229.00 | 95 986.00 | 2 885 242.00 | 2 981 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 1 378 528.00 | 1 279 079.00 | | 1 378 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 608.00 | 199 449.00 | | 342 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 236.00 | 2 106 628.00 | | 2 349 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 129.00 | 240 151.00 | | 299 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 826.00 | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 749.00 | 58 645.00 | | 161 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 990.00 | 336 622.00 | | 497 990.00 |
ED (V) | 38 017.00 | 2 449.00 | | 38 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 242.00 | 2 445 699.00 | | 2 885 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 990.00 | 336 622.00 | | 497 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 129.00 | | | 299 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 006.00 | 4 624.00 | | 74 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | 1 312.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 278.00 | 3 312.00 | | 60 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 393.00 | | 764.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 120.00 | | 764.00 | 18 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 120.00 | | 764.00 | 18 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 578 898.00 | 578 898.00 | | 578 898.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 908.00 | 599 384.00 | 6 524.00 | 605 908.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 990.00 | 497 990.00 | | 497 990.00 |