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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875 102.00 | 443 547.00 | 431 554.00 | 875 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 635.00 | 443 547.00 | 443 087.00 | 886 635.00 |
060 Stock marchandises | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
072 Créances – Autres | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 210 676.00 | | 210 676.00 | 210 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 027.00 | | 380 027.00 | 380 027.00 |
110 Total général Actif | 1 266 662.00 | 443 547.00 | 823 114.00 | 1 266 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 870.00 | |