| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 108.00 | 513 504.00 | 407 604.00 | 921 108.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932 641.00 | 513 504.00 | 419 137.00 | 932 641.00 |
060 Stock marchandises | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
072 Créances – Autres | 166 668.00 | | 166 668.00 | 166 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 386.00 | | 304 386.00 | 304 386.00 |
110 Total général Actif | 1 237 027.00 | 513 504.00 | 723 523.00 | 1 237 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 549.00 | |