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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 645.00 | 21 636.00 | 8 008.00 | 29 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 054.00 | 97 794.00 | 134 259.00 | 232 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 674.00 | 67 686.00 | 68 988.00 | 136 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 877.00 | 212 228.00 | 226 649.00 | 438 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 932 251.00 | | 1 932 251.00 | 1 932 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
BT Marchandises | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
BZ Autres créances | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
CF Disponibilités | 1 613 461.00 | | 1 613 461.00 | 1 613 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 240.00 | | 4 234 240.00 | 4 234 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 117.00 | 212 228.00 | 4 460 889.00 | 4 673 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 848.00 | 16 449.00 | 6 399.00 | 22 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 328.00 | 301 262.00 | | 664 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 900.00 | 381 065.00 | | 1 103 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 439.00 | 884 328.00 | | 1 995 439.00 |
DP Provisions pour risques | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 944.00 | 955 151.00 | | 2 500 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 151.00 | 517 381.00 | | 955 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | 9 419.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 961.00 | 244 012.00 | | 843 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 015.00 | 314 642.00 | | 655 015.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 6.00 | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 469 612.00 | | | 3 469 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 103.00 | 1 085 463.00 | | 2 460 103.00 |
ED (V) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 889.00 | 1 969 791.00 | | 4 460 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 487.00 | 1 406.00 | 172 894.00 | 171 487.00 |
FD Production vendue biens | 8 163 986.00 | 148 326.00 | 8 312 313.00 | 8 163 986.00 |
FG Production vendue services | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 471.00 | 149 733.00 | 8 632 205.00 | 8 482 471.00 |
FM Production stockée | | | 75 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 67 500.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 67 500.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 110.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 66 757.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 332.00 | 743.00 | | -4 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 675.00 | 138 969.00 | | 425 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 256.00 | 4 685 315.00 | | 8 749 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 356.00 | 4 304 250.00 | | 7 645 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 900.00 | 381 065.00 | | 1 103 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 563.00 | 100 623.00 | | 100 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 228.00 | 80 812.00 | | 212 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 747.00 | 11 464.00 | | 46 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 481.00 | 69 348.00 | | 165 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 328.00 | 1 828.00 | 176 925.00 | 334 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 741.00 | 1 404 741.00 | | 1 404 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 397.00 | 636 397.00 | | 636 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 469 612.00 | 3 469 612.00 | | 3 469 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 944.00 | 349 667.00 | 1 851 053.00 | 2 500 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 168.00 | 1 372 168.00 | | 1 372 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 117.00 | 1 372 168.00 | 37 949.00 | 1 410 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 844.00 | 5 872 067.00 | 2 027 978.00 | 8 355 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |