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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 883.00 | 33 941.00 | 38 941.00 | 72 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 10 466.00 | 1 467.00 | 8 999.00 | 10 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 261.00 | 159 630.00 | 163 631.00 | 323 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 662.00 | 103 496.00 | 122 165.00 | 225 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 969.00 | | 703 969.00 | 703 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 171.00 | 328 719.00 | 1 195 451.00 | 1 524 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408 865.00 | | 7 408 865.00 | 7 408 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 760.00 | | 184 760.00 | 184 760.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 802.00 | | 1 107 802.00 | 1 107 802.00 |
BZ Autres créances | 420 904.00 | | 420 904.00 | 420 904.00 |
CF Disponibilités | 3 113 809.00 | | 3 113 809.00 | 3 113 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 394 163.00 | | 12 394 163.00 | 12 394 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 063.00 | 328 719.00 | 13 591 343.00 | 13 920 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 319.00 | 21 523.00 | 5 796.00 | 27 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 229.00 | 1 768 229.00 | | 1 768 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 297.00 | | | 1 486 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 701.00 | 1 486 297.00 | | 332 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 227.00 | 6 473.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 454.00 | 3 480 999.00 | | 3 813 454.00 |
DP Provisions pour risques | 14 279.00 | 36 524.00 | | 14 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 279.00 | 36 524.00 | | 14 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 508.00 | 2 500 944.00 | | 2 440 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 500.00 | 334 328.00 | | 333 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 701.00 | 1 404 741.00 | | 900 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 137.00 | 636 396.00 | | 641 137.00 |
EA Autres dettes | 25 994.00 | 9 823.00 | | 25 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 409 093.00 | 3 469 612.00 | | 5 409 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 760 462.00 | 8 355 844.00 | | 9 760 462.00 |
ED (V) | 3 148.00 | 909.00 | | 3 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 343.00 | 11 874 276.00 | | 13 591 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 500.00 | 13 144.00 | 221 644.00 | 208 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 920 165.00 | 207 166.00 | 3 127 331.00 | 2 920 165.00 |
FG Production vendue services | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 532.00 | 220 310.00 | 3 455 842.00 | 3 235 532.00 |
FM Production stockée | | | 39 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 618 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 738.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 738.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 688.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 531.00 | 530 273.00 | | 111 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 313.00 | 11 046 296.00 | | 3 588 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 612.00 | 9 559 999.00 | | 3 255 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 701.00 | 1 486 297.00 | | 332 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 458.00 | 100 563.00 | | 33 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 245.00 | 35 474.00 | | 293 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 211.00 | 5 915.00 | | 58 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 034.00 | 29 560.00 | | 235 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 524.00 | | 22 245.00 | 36 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 524.00 | | 22 245.00 | 36 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 500.00 | 41 950.00 | 251 738.00 | 333 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 701.00 | 900 701.00 | | 900 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 136.00 | 641 136.00 | | 641 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 409 093.00 | 5 409 093.00 | | 5 409 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 508.00 | 252 684.00 | 2 000 324.00 | 2 440 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615 229.00 | 1 615 229.00 | | 1 615 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 179.00 | 1 615 229.00 | 37 949.00 | 1 653 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 932.00 | 7 271 558.00 | 2 252 062.00 | 9 750 932.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |