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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 330.00 | 29 405.00 | 28 925.00 | 58 330.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 593.00 | 33 468.00 | 29 125.00 | 62 593.00 |
060 Stock marchandises | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
072 Créances – Autres | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
084 Disponibilités | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 306.00 | | 471 306.00 | 471 306.00 |
110 Total général Actif | 533 898.00 | 33 468.00 | 500 430.00 | 533 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 313.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |