| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AN Terrains | 14 242.00 | 2 700.00 | 11 542.00 | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 082.00 | 28 355.00 | 18 728.00 | 47 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 9 017.00 | 15 046.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 650.00 | 44 134.00 | 45 516.00 | 89 650.00 |
BT Marchandises | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 249 228.00 | | 249 228.00 | 249 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 252.00 | | 474 252.00 | 474 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 902.00 | 44 134.00 | 519 768.00 | 563 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 403.00 | 141 958.00 | | 185 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 084.00 | 43 445.00 | | 61 084.00 |
DL TOTAL (I) | 257 487.00 | 196 403.00 | | 257 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 797.00 | 23 181.00 | | 38 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 36 133.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 116 572.00 | | 61 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 598.00 | 95 481.00 | | 127 598.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 32 660.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 281.00 | 304 027.00 | | 262 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 768.00 | 500 430.00 | | 519 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 185.00 | 287 917.00 | | 235 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 593.00 | | 30 076.00 | 62 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 89 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 85 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 330.00 | | 30 076.00 | 58 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 468.00 | 11 774.00 | 1 108.00 | 33 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 405.00 | 11 774.00 | 1 108.00 | 29 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 767.00 | 11 671.00 | 27 096.00 | 38 767.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 281.00 | 235 185.00 | 27 096.00 | 262 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 2 690.00 | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | 12 632.00 | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 79 401.00 | 56 159.00 | | 79 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 148.00 | 28 160.00 | | 28 148.00 |
YT Sous‐traitance | 106 117.00 | 71 807.00 | | 106 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 895.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 3 585.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 116.00 | | | 262 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 093.00 | 168 759.00 | | 226 093.00 |