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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 24 210.00 | 21 865.00 | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 24 210.00 | 40 690.00 | 64 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 580.00 | 42 450.00 | 1 185 130.00 | 1 227 580.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CF Disponibilités | 1 331 866.00 | | 1 331 866.00 | 1 331 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 639.00 | 42 450.00 | 2 550 189.00 | 2 592 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 539.00 | 66 660.00 | 2 590 879.00 | 2 657 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 512 854.00 | 331 909.00 | | 512 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 397.00 | 684 831.00 | | 702 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 111.00 | 1 151 600.00 | | 1 350 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 447.00 | 155 097.00 | | 177 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 059.00 | 714 973.00 | | 722 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 262.00 | 377 337.00 | | 341 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 768.00 | 1 247 408.00 | | 1 240 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 879.00 | 2 399 008.00 | | 2 590 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 768.00 | 1 247 408.00 | | 1 240 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 023.00 | | 48 977.00 | 57 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 180.00 | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 46 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | | 13 127.00 | 43 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 35 850.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | 11 809.00 | 10 920.00 | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 11 809.00 | 10 920.00 | 23 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 810.00 | 228 810.00 | | 228 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 262.00 | 341 262.00 | | 341 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 640.00 | 1 176 640.00 | | 1 176 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VB T. V. A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 598.00 | 1 279 598.00 | | 1 279 598.00 |
VW T.V.A. | 301 957.00 | 301 957.00 | | 301 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 768.00 | 1 240 768.00 | | 1 240 768.00 |