| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 024.00 | 43 541.00 | 196 482.00 | 240 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 024.00 | 43 541.00 | 196 482.00 | 240 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 657.00 | | 1 867 657.00 | 1 867 657.00 |
BZ Autres créances | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CF Disponibilités | 1 502 329.00 | | 1 502 329.00 | 1 502 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 438.00 | | 3 428 438.00 | 3 428 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 462.00 | 43 541.00 | 3 624 920.00 | 3 668 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
DG Autres réserves | 786 151.00 | 512 854.00 | | 786 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 305.00 | 702 397.00 | | 1 203 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 317.00 | 1 350 111.00 | | 2 124 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 606.00 | 177 447.00 | | 301 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 344.00 | 722 059.00 | | 888 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 653.00 | 341 262.00 | | 310 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 603.00 | 1 240 768.00 | | 1 500 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 920.00 | 2 590 879.00 | | 3 624 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 603.00 | 1 240 768.00 | | 1 500 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | 199 460.00 | 64 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 336.00 | 240 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 240 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | | 199 460.00 | 46 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 210.00 | 24 842.00 | 5 511.00 | 24 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 24 842.00 | 5 511.00 | 24 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 606.00 | 301 606.00 | | 301 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 653.00 | 310 653.00 | | 310 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 657.00 | 1 867 657.00 | | 1 867 657.00 |
VB T. V. A. | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 108.00 | 1 926 108.00 | | 1 926 108.00 |
VW T.V.A. | 410 325.00 | 410 325.00 | | 410 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 603.00 | 1 500 603.00 | | 1 500 603.00 |