| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996 865.00 | | 2 996 865.00 | 2 996 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 415.00 | | 2 999 415.00 | 2 999 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 593.00 | | 451 593.00 | 451 593.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 786.00 | | 558 786.00 | 558 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 201.00 | | 3 558 201.00 | 3 558 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 371.00 | -16 648.00 | | -90 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 546.00 | -73 723.00 | | -515 546.00 |
DL TOTAL (I) | -604 917.00 | -89 371.00 | | -604 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 40 904.00 | | 100 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 875.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 461.00 | | | 322 461.00 |
EA Autres dettes | 3 740 390.00 | 196 681.00 | | 3 740 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 118.00 | 239 460.00 | | 4 163 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 201.00 | 150 089.00 | | 3 558 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 118.00 | 239 460.00 | | 4 163 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 547.00 | 73 724.00 | | 515 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 546.00 | -73 723.00 | | -515 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 289.00 | | 2 878 126.00 | 121 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 289.00 | | 2 875 576.00 | 121 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 461.00 | 322 461.00 | | 322 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 390.00 | 3 740 390.00 | | 3 740 390.00 |
VB T. V. A. | 409 177.00 | 409 177.00 | | 409 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 593.00 | 551 593.00 | | 551 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 118.00 | 4 163 118.00 | | 4 163 118.00 |