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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 634.00 | 159 811.00 | 2 153 823.00 | 2 313 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 365.00 | 161 015.00 | 2 447 350.00 | 2 608 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 921 999.00 | 320 826.00 | 4 601 173.00 | 4 921 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 367.00 | | 284 367.00 | 284 367.00 |
BZ Autres créances | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 864.00 | | 543 864.00 | 543 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 864.00 | 320 826.00 | 5 145 038.00 | 5 465 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 083.00 | -90 371.00 | | 344 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 835.00 | -515 546.00 | | -1 539 835.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 752.00 | -604 917.00 | | -1 145 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 450.00 | 100 267.00 | | 424 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 882.00 | 322 461.00 | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 5 741 279.00 | 3 740 390.00 | | 5 741 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 790.00 | 4 163 118.00 | | 6 290 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 038.00 | 3 558 201.00 | | 5 145 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 790.00 | 4 163 118.00 | | 6 290 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 415.00 | | 4 928 994.00 | 2 999 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006 410.00 | 4 921 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003 860.00 | 4 921 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 865.00 | | 4 928 994.00 | 2 996 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 450.00 | 424 450.00 | | 424 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741 279.00 | 5 741 279.00 | | 5 741 279.00 |
UX Autres créances clients | 284 367.00 | 284 367.00 | | 284 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VC Groupe et associés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 668.00 | 534 668.00 | | 534 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 790.00 | 6 290 790.00 | | 6 290 790.00 |