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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 087.00 | 2 617.00 | 96 470.00 | 99 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 848.00 | 10 531.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 449.00 | 6 449.00 | 141 999.00 | 148 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 080.00 | 9 914.00 | 273 165.00 | 283 080.00 |
BT Marchandises | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CF Disponibilités | 153 055.00 | | 153 055.00 | 153 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 269.00 | | 258 269.00 | 258 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 349.00 | 9 914.00 | 531 434.00 | 541 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 495.00 | 7 500.00 | | 116 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 38 430.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 40 596.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 153 853.00 | 87 276.00 | | 153 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 475.00 | 133.00 | | 198 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 89.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | 81 200.00 | | 91 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 798.00 | 35 878.00 | | 31 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 3 462.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 581.00 | 120 762.00 | | 377 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 434.00 | 208 038.00 | | 531 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 581.00 | 120 762.00 | | 377 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 283 080.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 283 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 4 166.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 759.00 | 173 759.00 | | 173 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 577.00 | 60 411.00 | 4 166.00 | 64 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 581.00 | 377 581.00 | | 377 581.00 |