| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 99 087.00 | 12 526.00 | 86 561.00 | 99 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 3 124.00 | 8 255.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 313.00 | 32 852.00 | 144 461.00 | 177 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 944.00 | 48 501.00 | 263 443.00 | 311 944.00 |
BT Marchandises | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 142.00 | 48 501.00 | 512 640.00 | 561 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 750.00 | | 1 949.00 |
DG Autres réserves | 23 049.00 | 276.00 | | 23 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | 23 971.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 192 499.00 | 153 853.00 | | 192 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 283.00 | 198 475.00 | | 178 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 148.00 | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 91 127.00 | | 86 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 214.00 | 31 798.00 | | 36 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 55 669.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 365.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 141.00 | 377 581.00 | | 320 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 640.00 | 531 434.00 | | 512 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 145.00 | 377 581.00 | | 172 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 24 715.00 | | 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 080.00 | | 28 864.00 | 283 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 914.00 | | 28 864.00 | 258 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 38 587.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 38 587.00 | | 9 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 586.00 | 29 590.00 | 120 049.00 | 177 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 393.00 | 42 227.00 | 4 166.00 | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 141.00 | 172 145.00 | 120 049.00 | 320 141.00 |