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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 175.00 | 325.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 1 788.00 | 9 202.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 036.00 | 1 963.00 | 11 073.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 196 315.00 | | 196 315.00 | 196 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 785.00 | | 359 785.00 | 359 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 820.00 | 1 963.00 | 370 857.00 | 372 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 918.00 | 69 241.00 | | 156 918.00 |
DL TOTAL (I) | 188 359.00 | 70 441.00 | | 188 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 158 938.00 | | 120 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 886.00 | 54 768.00 | | 61 886.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 499.00 | 259 539.00 | | 182 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 857.00 | 329 981.00 | | 370 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624.00 | | 9 412.00 | 3 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 546.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | | 7 866.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 1 609.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 167.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 1 442.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VP Divers | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 499.00 | 182 499.00 | | 182 499.00 |