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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 342.00 | 158.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 596.00 | 4 023.00 | 7 574.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845.00 | 4 364.00 | 9 481.00 | 13 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 837.00 | | 313 837.00 | 313 837.00 |
BZ Autres créances | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
CF Disponibilités | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 337.00 | | 413 337.00 | 413 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 182.00 | 4 364.00 | 422 818.00 | 427 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 159.00 | 30 241.00 | | 87 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | 156 918.00 | | 68 829.00 |
DL TOTAL (I) | 157 188.00 | 188 359.00 | | 157 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 120 408.00 | | 144 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 944.00 | 61 886.00 | | 70 944.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 204.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 630.00 | 182 499.00 | | 265 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 818.00 | 370 857.00 | | 422 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 036.00 | | 810.00 | 13 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | 203.00 | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | | 607.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 2 401.00 | | 1 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 167.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 2 235.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 833.00 | 397 833.00 | | 397 833.00 |
VW T.V.A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |