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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 568.00 | 2 432.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 014.00 | 10 582.00 | 53 432.00 | 64 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 014.00 | 11 151.00 | 65 864.00 | 77 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 634.00 | | 241 634.00 | 241 634.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 146.00 | | 483 146.00 | 483 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 160.00 | 11 151.00 | 549 010.00 | 560 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | 112 715.00 | | 20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 143 503.00 | 122 715.00 | | 143 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 236.00 | 69 262.00 | | 68 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 7 358.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 677.00 | 140 462.00 | | 254 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 69 403.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 507.00 | 286 485.00 | | 405 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 010.00 | 409 200.00 | | 549 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | 1 125.00 | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025.00 | 1 125.00 | | 10 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 677.00 | 254 677.00 | | 254 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 183.00 | 242 183.00 | | 242 183.00 |
VW T.V.A. | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 507.00 | 405 507.00 | | 405 507.00 |