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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 1 394.00 | 2 881.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 15 293.00 | 23 722.00 | 39 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 096.00 | 16 687.00 | 43 409.00 | 60 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 426.00 | | 431 426.00 | 431 426.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 246 487.00 | | 246 487.00 | 246 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 385.00 | | 912 385.00 | 912 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 481.00 | 16 687.00 | 955 794.00 | 972 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 503.00 | 111 715.00 | | 132 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 524.00 | 20 788.00 | | 119 524.00 |
DL TOTAL (I) | 263 027.00 | 143 503.00 | | 263 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 889.00 | 68 236.00 | | 55 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | 8 156.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 179.00 | 254 677.00 | | 575 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 74 437.00 | | 46 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 766.00 | 405 507.00 | | 692 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 794.00 | 549 010.00 | | 955 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 766.00 | 405 507.00 | | 692 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 014.00 | | 8 654.00 | 77 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 573.00 | 60 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 573.00 | 50 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 014.00 | | 8 654.00 | 67 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 151.00 | 13 731.00 | 8 194.00 | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 13 731.00 | 8 194.00 | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 179.00 | 575 179.00 | | 575 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 431 426.00 | 431 426.00 | | 431 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 898.00 | 437 898.00 | | 437 898.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 766.00 | 692 766.00 | | 692 766.00 |