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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 957 904.00 | | 55 957 904.00 | 55 957 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 868.00 | | 2 428 868.00 | 2 428 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 386 772.00 | | 58 386 772.00 | 58 386 772.00 |
CU Autres participations | 55 957 904.00 | | 55 957 904.00 | 55 957 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 004 600.00 | 15 004 600.00 | | 15 004 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 167.00 | | | 2 468 167.00 |
DL TOTAL (I) | 17 859 417.00 | 15 391 250.00 | | 17 859 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 514 787.00 | 44 513 787.00 | | 40 514 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 7 654.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 527 355.00 | 44 521 441.00 | | 40 527 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 386 772.00 | 59 912 690.00 | | 58 386 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 631 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 489 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 120 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 120 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 957 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 489 308.00 | | | 11 489 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489 308.00 | | | 11 489 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 489 308.00 | | | -11 489 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 821.00 | | | 14 161 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 654.00 | | | 11 693 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 167.00 | | | 2 468 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 447 212.00 | | | 67 447 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 489 308.00 | 55 957 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489 308.00 | 55 957 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 447 212.00 | | | 67 447 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 489 307.00 | | 11 489 307.00 | 11 489 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 489 307.00 | | 11 489 307.00 | 11 489 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 489 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 514 787.00 | 40 514 787.00 | | 40 514 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 527 355.00 | 40 527 355.00 | | 40 527 355.00 |