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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 329.00 | 296.00 | 18 033.00 | 18 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 976 233.00 | 296.00 | 55 975 937.00 | 55 976 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071 234.00 | | 3 071 234.00 | 3 071 234.00 |
CF Disponibilités | 816 909.00 | | 816 909.00 | 816 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 024.00 | | 4 154 024.00 | 4 154 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 130 257.00 | 296.00 | 60 129 961.00 | 60 130 257.00 |
CU Autres participations | 55 957 904.00 | | 55 957 904.00 | 55 957 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 472 767.00 | 15 004 600.00 | | 17 472 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137 754.00 | 2 468 167.00 | | 7 137 754.00 |
DL TOTAL (I) | 24 997 171.00 | 17 859 417.00 | | 24 997 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 918 871.00 | 40 514 787.00 | | 34 918 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 4 402.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 927.00 | 8 167.00 | | 204 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 132 789.00 | 40 527 355.00 | | 35 132 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 129 961.00 | 58 386 772.00 | | 60 129 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | 275 333.00 | 765 333.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | 275 333.00 | 765 333.00 | 490 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 925 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 928 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 489 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 11 489 308.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -11 489 308.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 205.00 | | | 189 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 672.00 | 14 161 821.00 | | 7 693 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 918.00 | 11 693 654.00 | | 555 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137 754.00 | 2 468 167.00 | | 7 137 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 957 904.00 | | 18 329.00 | 55 957 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 957 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 976 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 957 904.00 | | | 55 957 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
UX Autres créances clients | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 34 918 871.00 | 34 918 871.00 | | 34 918 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 881.00 | 265 881.00 | | 265 881.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 132 789.00 | 35 132 789.00 | | 35 132 789.00 |