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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 4 279.00 | 13 551.00 | 17 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 563.00 | 4 279.00 | 291 285.00 | 295 563.00 |
BT Marchandises | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 110.00 | 4 279.00 | 515 831.00 | 520 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 114.00 | | | 266 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 831.00 | | | 515 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 114.00 | 43 167.00 | 174 776.00 | 266 114.00 |
VI Groupe et associés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 202.00 | 225 255.00 | 174 776.00 | 448 202.00 |