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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 230.00 | 9 464.00 | 11 766.00 | 21 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 243.00 | 9 464.00 | 289 779.00 | 299 243.00 |
BT Marchandises | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 172.00 | 9 464.00 | 499 708.00 | 509 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | 42 629.00 | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 83 593.00 | 67 629.00 | | 83 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 148.00 | 266 114.00 | | 223 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 742.00 | 45 107.00 | | 70 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 331.00 | 104 108.00 | | 80 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | 32 873.00 | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 115.00 | 448 202.00 | | 416 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 708.00 | 515 831.00 | | 499 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 563.00 | | 3 680.00 | 295 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 400.00 | | | 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | 3 600.00 | 17 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 80.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 5 185.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 5 185.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 148.00 | 43 444.00 | 175 986.00 | 223 148.00 |
VI Groupe et associés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 115.00 | 236 411.00 | 175 986.00 | 416 115.00 |