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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 048.00 | 49.00 | 9 799 999.00 | 9 800 048.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 860.00 | 49.00 | 9 815 811.00 | 9 815 860.00 |
CU Autres participations | 9 800 048.00 | 49.00 | 9 799 999.00 | 9 800 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 366.00 | | | -10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 843.00 | -10 366.00 | | -443 843.00 |
DL TOTAL (I) | 45 790.00 | 489 634.00 | | 45 790.00 |
DP Provisions pour risques | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 691.00 | 9 300 999.00 | | 9 751 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 10 366.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 929.00 | 9 311 365.00 | | 9 764 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 811.00 | 9 800 999.00 | | 9 815 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 929.00 | 11 365.00 | | 414 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 844.00 | 10 366.00 | | 443 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 843.00 | -10 366.00 | | -443 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 999.00 | | 49.00 | 9 799 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 800 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799 999.00 | | 49.00 | 9 799 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 751 692.00 | 401 692.00 | 9 350 000.00 | 9 751 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 929.00 | 414 929.00 | 9 350 000.00 | 9 764 929.00 |