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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 625 097.00 | 49.00 | 13 625 048.00 | 13 625 097.00 |
CF Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 109.00 | 49.00 | 13 657 060.00 | 13 657 109.00 |
CU Autres participations | 13 625 097.00 | 49.00 | 13 625 048.00 | 13 625 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | -10 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -454 209.00 | | | -454 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 988.00 | -443 843.00 | | -473 988.00 |
DL TOTAL (I) | -428 197.00 | 45 790.00 | | -428 197.00 |
DP Provisions pour risques | 18 436.00 | 5 091.00 | | 18 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 436.00 | 5 091.00 | | 18 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042 747.00 | 9 751 691.00 | | 14 042 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 13 237.00 | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 821.00 | 9 764 929.00 | | 14 066 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 060.00 | 9 815 811.00 | | 13 657 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 821.00 | 414 929.00 | | 836 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140.00 | 1.00 | | 5 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 128.00 | 443 844.00 | | 479 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 988.00 | -443 843.00 | | -473 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800 048.00 | | 3 825 098.00 | 9 800 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 625 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800 048.00 | | 3 825 098.00 | 9 800 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 092.00 | 18 485.00 | 5 140.00 | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | 18 485.00 | 5 140.00 | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 042 747.00 | 812 747.00 | 13 230 000.00 | 14 042 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 066 821.00 | 836 821.00 | 13 230 000.00 | 14 066 821.00 |