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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 181.00 | 24 729.00 | 1 453.00 | 26 181.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 528.00 | 96 709.00 | 819.00 | 97 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 466.00 | 109 767.00 | 6 699.00 | 116 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 501.00 | 276 939.00 | 13 562.00 | 290 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 826.00 | | 376 826.00 | 376 826.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 893 702.00 | | 893 702.00 | 893 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 794.00 | | 1 331 794.00 | 1 331 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 295.00 | 276 939.00 | 1 345 355.00 | 1 622 295.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 590 934.00 | | | 590 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DL TOTAL (I) | 866 322.00 | | | 866 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 503.00 | | | 388 503.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 355.00 | | | 1 345 355.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 034.00 | | | 479 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 416.00 | | 2 084.00 | 288 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | 837.00 | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 351.00 | | 1 189.00 | 262 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 59.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 145.00 | 8 794.00 | | 268 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 1 069.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 486.00 | 7 725.00 | | 244 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | 72 012.00 | | 72 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 376 826.00 | 376 826.00 | | 376 826.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 962.00 | 386 442.00 | 520.00 | 386 962.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 034.00 | 479 034.00 | | 479 034.00 |