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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 181.00 | 25 741.00 | 440.00 | 26 181.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 181.00 | 97 164.00 | 2 017.00 | 99 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 162.00 | 113 998.00 | 9 164.00 | 123 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 908.00 | 282 638.00 | 16 270.00 | 298 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 791.00 | | 642 791.00 | 642 791.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 682 589.00 | | 682 589.00 | 682 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 522.00 | | 1 389 522.00 | 1 389 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 430.00 | 282 638.00 | 1 405 791.00 | 1 688 430.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 666 469.00 | | | 666 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
DL TOTAL (I) | 966 379.00 | | | 966 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 413.00 | | | 439 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 791.00 | | | 1 405 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 413.00 | | | 439 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 501.00 | | 8 407.00 | 290 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 540.00 | | 8 349.00 | 263 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 59.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 939.00 | 5 699.00 | | 276 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 729.00 | 1 012.00 | | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 210.00 | 4 686.00 | | 252 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 642 791.00 | 642 791.00 | | 642 791.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 903.00 | 652 383.00 | 520.00 | 652 903.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 413.00 | 439 413.00 | | 439 413.00 |