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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 754.00 | 6 633.00 | 33 121.00 | 39 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 821.00 | 1 499.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 767.00 | 38 219.00 | 14 548.00 | 52 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 341.00 | 45 673.00 | 52 668.00 | 98 341.00 |
BT Marchandises | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 575.00 | | 354 575.00 | 354 575.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 1 118 741.00 | | 1 118 741.00 | 1 118 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 089.00 | | 1 610 089.00 | 1 610 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 430.00 | 45 673.00 | 1 662 757.00 | 1 708 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 226 262.00 | | | 1 226 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 785.00 | | | 1 339 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 994.00 | | | 260 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
EA Autres dettes | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 757.00 | | | 1 662 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 941.00 | | 26 400.00 | 71 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | | 26 400.00 | 68 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 190.00 | 9 483.00 | | 36 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 190.00 | 9 483.00 | | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 994.00 | 260 994.00 | | 260 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 575.00 | 354 575.00 | | 354 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 279.00 | 370 779.00 | 3 500.00 | 374 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 972.00 | 322 972.00 | | 322 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |