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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 404.00 | 10 731.00 | 30 673.00 | 41 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 1 369.00 | 1 816.00 | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 208.00 | 43 503.00 | 13 704.00 | 57 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 297.00 | 55 604.00 | 49 693.00 | 105 297.00 |
BT Marchandises | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 536.00 | | 448 536.00 | 448 536.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 1 229 439.00 | | 1 229 439.00 | 1 229 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 013.00 | | 1 829 013.00 | 1 829 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 310.00 | 55 604.00 | 1 878 706.00 | 1 934 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 331 400.00 | | | 1 331 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 343.00 | | | 1 467 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 430.00 | | | 311 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 706.00 | | | 1 878 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 362.00 | | | 411 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 341.00 | | 8 014.00 | 98 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 105 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 101 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | | 8 014.00 | 94 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 673.00 | 10 989.00 | 1 058.00 | 45 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 673.00 | 10 989.00 | 1 058.00 | 45 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 430.00 | 311 430.00 | | 311 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 536.00 | 448 536.00 | | 448 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 891.00 | 462 391.00 | 3 500.00 | 465 891.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 362.00 | 411 363.00 | | 411 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |