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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 254.00 | 37 355.00 | 12 899.00 | 50 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 389.00 | 37 355.00 | 17 034.00 | 54 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 983.00 | | 941 983.00 | 941 983.00 |
BZ Autres créances | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CF Disponibilités | 580 974.00 | | 580 974.00 | 580 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 598.00 | | 1 629 598.00 | 1 629 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 987.00 | 37 355.00 | 1 646 632.00 | 1 683 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 355.00 | | | 257 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 829.00 | | | 417 829.00 |
DL TOTAL (I) | 785 184.00 | | | 785 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 588.00 | | | 684 588.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873.00 | 7 829.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 447.00 | | | 861 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 632.00 | | | 1 646 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 447.00 | | | 861 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 202 183.00 | |
FG Production vendue services | 4 186 081.00 | | 4 186 081.00 | 4 186 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 081.00 | | 4 186 081.00 | 4 186 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 556.00 | | | 4 188 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 727.00 | | | 3 770 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 829.00 | | | 417 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 571.00 | | 3 318.00 | 53 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 54 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 166.00 | | 2 088.00 | 48 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 1 230.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 814.00 | 7 541.00 | | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | 7 541.00 | | 29 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 545.00 | 2 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 545.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 941 983.00 | 941 983.00 | | 941 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VP Divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 359.00 | 1 048 624.00 | 3 735.00 | 1 052 359.00 |
VW T.V.A. | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 447.00 | 861 447.00 | | 861 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
ST Autres comptes | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
YT Sous‐traitance | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 141.00 | | | 837 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 080.00 | | | 787 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |