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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 103.00 | 44 358.00 | 14 745.00 | 59 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 802.00 | 44 358.00 | 20 444.00 | 64 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 709.00 | | 1 337 709.00 | 1 337 709.00 |
BZ Autres créances | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CF Disponibilités | 1 280 771.00 | | 1 280 771.00 | 1 280 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 694.00 | | 2 708 694.00 | 2 708 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 495.00 | 44 358.00 | 2 729 138.00 | 2 773 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 500.00 | 275 184.00 | | 414 500.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 596.00 | 539 452.00 | | 825 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 233.00 | 924 636.00 | | 1 350 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 813.00 | 202 675.00 | | 311 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 696.00 | 826 873.00 | | 1 028 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 33 855.00 | 15 237.00 | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 905.00 | 1 044 932.00 | | 1 378 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 138.00 | 1 969 568.00 | | 2 729 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 905.00 | 1 044 932.00 | | 1 378 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 704.00 | | 13 935.00 | 51 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 64 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 59 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | | 13 935.00 | 46 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 226.00 | 5 919.00 | 787.00 | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | 5 919.00 | 787.00 | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 264.00 | 276 264.00 | | 276 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 177.00 | 277 177.00 | | 277 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 709.00 | | | 1 337 709.00 |
VB T. V. A. | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 221.00 | 1 427 922.00 | 5 299.00 | 1 433 221.00 |
VW T.V.A. | 316 857.00 | 316 857.00 | | 316 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 905.00 | 1 378 905.00 | | 1 378 905.00 |