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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 928 866.00 | 610 196.00 | 318 670.00 | 928 866.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 896.00 | 610 196.00 | 318 700.00 | 928 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 863.00 | 10 437.00 | 215 425.00 | 225 863.00 |
072 Créances – Autres | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
084 Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 548.00 | 10 437.00 | 374 110.00 | 384 548.00 |
110 Total général Actif | 1 313 444.00 | 620 634.00 | 692 810.00 | 1 313 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 368 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 218.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 490.00 | | | 870 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 459.00 | | | 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -459.00 | | | -459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -459.00 | | | -459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |