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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 926 116.00 | 653 536.00 | 272 580.00 | 926 116.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 146.00 | 653 536.00 | 272 610.00 | 926 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 487.00 | 20 833.00 | 248 653.00 | 269 487.00 |
072 Créances – Autres | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
084 Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 903.00 | 20 833.00 | 418 070.00 | 438 903.00 |
110 Total général Actif | 1 365 050.00 | 674 369.00 | 690 680.00 | 1 365 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 896.00 | | | 928 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |