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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 11 975.00 | 1 225.00 | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 211.00 | 155 687.00 | 23 524.00 | 179 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 871.00 | 167 662.00 | 1 364 209.00 | 1 531 871.00 |
BT Marchandises | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CF Disponibilités | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 112.00 | 167 662.00 | 1 599 450.00 | 1 767 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 001.00 | 1 125 200.00 | | 1 217 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 055.00 | 99 801.00 | | 101 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 056.00 | 1 313 001.00 | | 1 406 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 032.00 | 146 630.00 | | 154 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 362.00 | 18 589.00 | | 39 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 394.00 | 233 852.00 | | 193 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 450.00 | 1 546 853.00 | | 1 599 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 394.00 | 215 511.00 | | 193 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 540.00 | | 2 770.00 | 1 529 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 1 060.00 | 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439.00 | | 1 531 871.00 | 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 400.00 | | | 1 338 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 801.00 | | 2 610.00 | 189 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 160.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 194.00 | 4 468.00 | | 163 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 194.00 | 4 468.00 | | 163 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 032.00 | 154 032.00 | | 154 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 8 958.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 726.00 | 11 449.00 | | 12 726.00 |
ST Autres comptes | 39 006.00 | 34 491.00 | | 39 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 039.00 | 25 031.00 | | 29 039.00 |
YT Sous‐traitance | 6 666.00 | 5 202.00 | | 6 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 037.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | 10 995.00 | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 037.00 | 73 858.00 | | 92 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 057.00 | 67 070.00 | | 83 057.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 438.00 | 76 173.00 | | 87 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |