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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 338 400.00 | | 1 338 400.00 | 1 338 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 147.00 | 12 701.00 | 2 446.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 211.00 | 159 013.00 | 20 198.00 | 179 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 848.00 | 171 714.00 | 1 362 134.00 | 1 533 848.00 |
BT Marchandises | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BZ Autres créances | 105 372.00 | | 105 372.00 | 105 372.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 437.00 | | 406 437.00 | 406 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 285.00 | 171 714.00 | 1 768 571.00 | 1 940 285.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 056.00 | 1 217 001.00 | | 1 318 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 575.00 | 101 055.00 | | 197 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 631.00 | 1 406 056.00 | | 1 603 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 804.00 | 154 032.00 | | 112 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 39 101.00 | | 51 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 940.00 | 193 132.00 | | 164 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 571.00 | 1 599 188.00 | | 1 768 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 662.00 | 4 052.00 | | 167 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 662.00 | 4 052.00 | | 167 662.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 358.00 | 145 198.00 | 160.00 | 145 358.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 5 202.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 013.00 | 12 726.00 | | 8 013.00 |
ST Autres comptes | 32 959.00 | 40 144.00 | | 32 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 596.00 | 29 039.00 | | 30 596.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | 609.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 2 393.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | 7 595.00 | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 168.00 | 82 519.00 | | 78 168.00 |