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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 826.00 | 111 986.00 | 79 841.00 | 191 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 132.00 | 114 388.00 | 139 743.00 | 254 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 775.00 | | 1 706 775.00 | 1 706 775.00 |
BZ Autres créances | 852 304.00 | 489 294.00 | 363 010.00 | 852 304.00 |
CF Disponibilités | 727 594.00 | | 727 594.00 | 727 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 147.00 | 489 294.00 | 2 806 853.00 | 3 296 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 278.00 | 603 682.00 | 2 946 596.00 | 3 550 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 642.00 | | | 697 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 260.00 | 915 013.00 | | 1 209 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 034.00 | 616 577.00 | | -275 034.00 |
DL TOTAL (I) | 978 226.00 | 1 575 590.00 | | 978 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 090.00 | 916 319.00 | | 787 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 009.00 | 324 666.00 | | 307 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 718.00 | 770 874.00 | | 844 718.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 100 925.00 | | 29 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 370.00 | 2 112 784.00 | | 1 968 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 596.00 | 3 688 374.00 | | 2 946 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 370.00 | 2 112 784.00 | | 1 968 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 973.00 | 424 996.00 | 5 284 968.00 | 4 859 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 973.00 | 424 996.00 | 5 284 968.00 | 4 859 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 233.00 | |
GE Autres charges | | | 349 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 812.00 | 92 857.00 | | 68 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 501.00 | 92 142.00 | | 82 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | 1 258.00 | | 10 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 1 258.00 | | 10 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 294.00 | | | 489 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 604.00 | 1 258.00 | | -478 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 973.00 | -94 956.00 | | 121 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 543.00 | 5 391 497.00 | | 5 365 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 577.00 | 4 774 919.00 | | 5 640 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 034.00 | 616 577.00 | | -275 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 707.00 | | 12 606.00 | 309 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 182.00 | 254 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 182.00 | 191 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 913.00 | | 12 095.00 | 247 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 392.00 | | 511.00 | 59 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 337.00 | 40 233.00 | 68 182.00 | 142 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 934.00 | 40 233.00 | 68 182.00 | 139 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 489 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 462.00 | 239 462.00 | | 239 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 775.00 | 1 706 775.00 | | 1 706 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VI Groupe et associés | 787 090.00 | 787 090.00 | | 787 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 619.00 | 61 977.00 | 697 642.00 | 759 619.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 455.00 | 1 870 910.00 | 757 545.00 | 2 628 455.00 |
VW T.V.A. | 313 980.00 | 313 980.00 | | 313 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 370.00 | 1 968 370.00 | | 1 968 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |